2020年厦门市海沧区财政局部门预算说明
来源: 海沧区财政局     日期: 2020-01-22 15:21     字号:

  2020年厦门市海沧区财政局部门预算说明

  目   录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2020年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对街道转移支付支出预算表

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  厦门市海沧区财政局的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家和省、市有关财税法律法规和政策;根据国民经济和社会发展规划,结合海沧区发展战略,编制全区财政发展战略中长期计划;参与制订本区促进经济发展的措施,研究提出运用财政、税收及其他政策对经济运行调控和综合平衡本区财力的建议。

  (二)起草全区财政、财务、会计管理的规范性文件。承担区级各项财政收支管理职责;负责编制年度区本级预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况,向区人大常委会报告区本级预算调整建议和区本级决算情况;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;组织实施预算绩效管理工作,组织开展财政资金绩效管理和考评工作;完善财政转移支付制度。

  (三)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强规范财政管理的政策建议;建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督机制,加快推进财政管理信息化建设。

  (四)负责办理各类财政拨款,参与有关支出项目的效益考核;负责财政资金的统一调度使用,对财政资金使用情况进行追踪问效;负责财政性投融资基本建设项目预算、结算及竣工财务决算和交付使用资产的审批。参与财政性投融资项目的立项审批。负责统筹安排本级安全生产监督管理必需的工作费用,将安全监管执法经费纳入同级财政全额保障范围,保障监管执法需要,提高安全生产保障水平。按照工作职责做好安全生产专项规划和安全生产专项资金、安全生产重点工程项目资金落实工作。

  (五)贯彻执行国家政府采购法律、法规、政策;负责制定政府采购制度并监督管理,指导和监督采购代理机构政府采购业务。

  (六)负责协调、配合上级金融监管部门对我区各类金融机构的监管工作;负责联系协调各类金融机构,做好相关服务工作;组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险。

  (七)负责区属国有企业的监督管理工作;组织开展对区属国有企业的专项检查。督促所监管企业贯彻落实安全生产法律、法规,建立健全安全生产责任制。督促所监管企业落实安全生产工作,负责将安全生产工作纳入对企业负责人的业绩考核之中,与企业负责人的绩效薪金挂钩。督促所监管企业加大安全生产投入,改善安全生产水平。组织或参与开展所监管企业安全生产检查、督查,督促企业落实安全生产防范和隐患治理措施。

  (八)负责国库集中支付及各单位财务收支管理。组织制定区级国库管理和集中收付制度;推行财政国库集中收付制度;负责审核编制汇总全区财政总决算及部门决算。

  (九)承办区委、区政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市海沧区财政局包括4个机关行政处室及3个基层预算单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  厦门市海沧区财政局

  财政拨款

  13

  13

  厦门市海沧区财政支付中心

  财政拨款

  23

  23

  厦门市海沧区财政审核中心

  财政拨款

  18

  18

  厦门市海沧区行政事业资产中心

  财政拨款

  5

  4

  三、部门主要工作任务

  2020年,厦门市海沧区财政局主要任务是:2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,面对严峻的经济形势,区财政局将继往开来、迎难奋进,确保各项财政工作平稳有序推进。

  (一)加大组织收入力度,缓解财政压力

  积极争取上级资金。建立通报奖励制度。努力夯实深挖税源,建立主管部门、街道重点企业跟踪管理制度和企业外迁第一时间争取和报告制度;强化对总部税源跟踪服务,采取有效措施应对异地“抢拉”税源情况;要求各街道每月梳理协税护税企业并形成清单报告制度;配合税务部门加强一次性税源和流动性税源管控。稳步发行债券。密切关注市局发债动向,积极争取我区发债额度。

  (二)全面推进零基预算改革,厉行节约反对浪费

  牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,坚持勤俭办一切事业,不该支出的钱一分也不能花。结合区级财力,实施零基预算改革,厘清政府保障边界,调整优化支出结构,坚持以零为基点从细、从实、从紧编制部门预算。从严规范部门预算约束,大力压减一切不必要的行政开支,切实增强财政统筹平衡和经济可持续发展能力。

  (三)持续深化预算绩效,坚持花钱必问效

  在全区范围内持续、深化开展财政预算绩效管理工作,建立业务为主、财务为辅的管理机制,落实花钱问效主体责任,推动绩效管理全覆盖,实现跟踪问效全过程。将政府性基金预算和国有资本经营预算纳入绩效管理,切实做到边花钱、边评估,并将绩效评估的结果应用到年度预算的安排上。

  (四)切实防控金融风险,保持经济平稳运行

  切实增强防范化解金融风险的责任感和紧迫感,及时采取有力措施防范化解金融风险,对各类金融风险做到早识别、早预警、早发现、早处置。

  (五)强化招商引资,深化企业服务

  重点落实市级总部经济政策,严格按照相关规定,积极吸引优质成熟企业落户海沧。围绕金融服务实体经济,有针对性吸引优质金融企业入驻海沧。继续做好企业服务,强化财税联动,落实落细减税降费政策,及时解决政策实施中的难点、堵点,确保政策发挥实效。

  (六)持续推进国企重组,保持国企良性发展

  加快推进清产核资工作,妥善解决历史遗留问题;突出抓好市场化经营机制建设,指导区属国企开展完全市场化机制试点,推进职业经理人制度建设;进一步修订完善国企改革相关制度,包括企业负责人经营业绩考核、工资决定机制和综合评价制度等;督促区属国企做好“四定”工作,完成下属公司及各部门的岗位体系,定岗定编,落实定员、定薪;持续推进国企队伍建设年轻化、专业化、市场化。

  (七)建立“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制

  把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,确保第一时间传达学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示。坚持把检视问题、整改落实贯穿始终,做到立查立改、即知即改,确保不“走过场”“做虚功”,按照整改措施和要求深入推进。在全局党员干部范围内开展谈心谈话,发扬党内民主、增进党内团结,不断加强党的自身建设、保持党的先进性纯洁性。

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)厦门市海沧区财政局2020年收入预算为10418.50万元,比2019年预算数增加1332.49万元,增长14.67%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入10418.50万元,其中一般公共预算拨款收入10418.50万元,政府性基金拨款收入0万元;

  2. 财政专户管理的事业收入0万元;

  3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

  4.事业单位经营收入0万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6. 附属单位上缴收入0万元;

  7.历年结余0万元;

  8.其他收入0万元;

  9.其他资金0万元。

  (二)厦门市海沧区财政局2020年支出预算为10418.50万元,比2019年预算数增加1332.49万元,增长14.67%,具体情况如下:

  1.基本支出2155.50万元,其中,人员支出1455.49万元,公用支出700.01万元;

  2.项目支出8263万元;

  3.事业单位经营支出0万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2020年一般公共预算支出10418.50万元,比2019年预算数增加1332.49万元,增长14.67%,主要是由于增加企业扶持政策兑现资金(奖励符合市级总部企业条件的企业)、税收事务工作经费、财政系统网络安全等级保护工作经费等预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政运行(财政事务)1309.28万元。主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用经费支出。

  (二)一般行政管理事务(财政事务)109.90万元。主要用于部门专项预算绩效评价工作;委托社会代理记账机构代理记账服务;财政资金预算绩效考评工作、会计信息质量检查、“双百人才”相关财务检查、其他财政财务监督检查等支出。

  (三)财政国库业务113.40万元。主要用于财政国库集中支付;完善财政国库及核算系统功能等方面的支出。

  (四)信息化建设173.30万元。主要用于完善财政业务信息化建设、一体化、办公自动化、信息网络等系统建设、维护;财政系统网络安全等级保护工作;工资管理系统实施、维护;其他财政信息化建设等方面的支出。

  (五)财政委托业务支出50万元。主要用于资产管理工作等财政委托业务方面的支出。

  (六)事业运行(财政事务)691.28万元。主要用于事业单位人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用经费支出。

  (七)其他财政事务支出346.40万元。主要用于证券监管;财政性投融资建设项目审核审查业务、辅助性工作;项目第三方工程造价全过程管理;其他财政事务等方面的支出。

  (八)其他税收事务支出3600万元。主要用于税务部门工作经费等方面的支出。

  (九)行政单位离退休4.85万元。主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休人员支出。

  (十)事业单位离退休6.75万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

  (十一)机关事业单位基本养老保险缴费支出93.61万元。主要用于机关事业单位缴交养老保险支出。

  (十二)行政单位医疗22.51万元。主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)在职人员医疗保险支出。

  (十三)事业单位医疗12.60万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

  (十四)公务员医疗补助14.65万元。主要用于在职人员社保缴费中公务员医疗补助支出。

  (十五)一般行政管理事务(国有资产监管)135万元。主要用于国有资产评估、税务咨询等国有资产监管日常工作;国资审计稽查工作购买服务,国资专项检查、调研;国企财务决算委托审计等方面的支出。

  (十六)中小企业发展专项3460万元。主要用于金融业扶持奖励;企业改制上市奖励;企业专项扶持;融资担保补助以及其他企业扶持、政策兑现等支出。

  (十七)其他金融支出275万元。主要用于给予入驻在海沧自贸区创新园的金融和类金融企业的租金补助支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2020年政府性基金支出0万元,与上年预算持平。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  厦门市海沧区财政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.84万元,其中:因公出国(境)经费0万元、公务接待费0.74万元、公务用车购置及运行费3.10万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2020年预算安排0万元。因公出国(境)经费全区统筹,与上年预算持平。

  (二)公务接待费

  2020年预算安排0.74万元。主要用于:1、招商引资接待工作任务;2、上级财政系统及单位间考察调研、学习交流、检查指导等方面的接待。与上年预算相比增长428.57%,主要原因是:承担招商引资接待工作任务。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排3.10万元,其中:公务用车运行费3.10万元,主要用于事业单位公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算持平。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年厦门市海沧区财政局的机关运行经费财政拨款预算203.54万元,比2019年预算减少31.12万元,下降13.26%。

  (二)政府采购情况

  2020年厦门市海沧区财政局政府采购预算总额143.80万元,其中:政府采购货物预算13.80万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算130万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,厦门市海沧区财政局所属各预算单位共有车辆1辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  厦门市海沧区财政局2020年实行绩效目标管理的项目29个,涉及一般公共预算拨款8263万元。

  第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。

  第四部分  2020年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对街道转移支付支出预算表